老师，请问这里DD=MD*P，这个P正常情况下也是算得现值吗？

老师请问这道题怎么做 谢谢老师

这里firmA更有优势啊 fix和float都比原公司低不应该是fix用3。5 float用L+1。5吗 老师这里用的是fix=4 float=L+1。5

老师，这题怎么解

Assume a two-asset portfolio. Asset A has volatility of 20% and Asset B has volatility of 30%. The returns of the two assets have a correlation of 0.4. If each asset is weighted 50% (equally weighted portfolio), what is the portfolio volatility? A 19.4% B 20.1% C 21.1% D 25.9%这个怎么算的，课上没讲啊

这个第三个好像第一章讲义里面没有提到啊第一章讲义只有十个 曼哈顿银行 kidder peabody 巴林银行 爱尔兰银行 ubs 法兴 德国金属公司 ltcm 信孚银行 jp摩根

90天的利率为啥是5%/2而不是5%/4

老师，这题怎么按计算器呢

老师，我知道，对损失的严重性进行建模，一是内部数据、二是外部数据、三是专家小组未来情境假设，没有A选项的蒙特卡罗模拟这种方法，但我想问，为啥不能用？

28题目为什么b不对？