请问方向性风险和非方向性风险的区别是什么？还有人的风险是无能和缺乏培训哪里错了？
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Pt和FQt有什么区别？
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这题怎么看出收usd支gbp的呀
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老师好，本题中求gamma最大，是否考虑现价和执行价格绝对值最小的就是最大，而无须考虑这个期权是否可能执行？因为本题答案A，执行价格70，现价是68的call option，理论上我是不会执行的。
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老师好，本题中gamma=-3000和gamma=1.5分别是怎么理解这个含义的？第一步对冲时用1.5N用在对冲工具的位置，那为什么第二步对冲delta的时候，0.62又是用在源头寸而不是对冲工具的位置？
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老师我想问一下为什么对于空头converxity是风险，可以给我推导一下吗
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为什么variance 不能描述分布特征呢？
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老师您好，CAPM与SML究竟有什么异同？
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