为什么有红利的美式看涨期权有可能会被提前执行？
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请问 所提诺比率设置了最小可接受方差，半方差是低于最小可接受收益（mar）的收益率距离mar的离差，而不是所有的收益率距离其均值的离差（总体方差）。
那么请问这里为什么用均值方差而不是半方差？
题干压根也美哟半方差 那么这道题是不是出错了呢？
考场真的会有这么让人费解的题吗
求赐教
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可是老师 这道题题干并没说是比较收益率还是价格是低估还是高估的。为什么默认是价格呢？要是认为是收益率 那么完全是相反的c答案
此外，一般这种问CAPM模型的SML线上的低高估不都是问收益率吗？为啥这道题开始问价格了？
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第一年的保费x是在0时刻的不是不用折现吗？
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麻烦能不能仔细讲讲为什么c是正确的
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老师，请问这里，N=600为什么取的是Long 600 stode，为什么不可以是short put 600？这个不是也是正号+号吗？谢谢！
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老师可不可以解释一下BCD
多样化的投资组合不是要用Multifactor Model嘛
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想问下这题怎么做
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老师您好，第二个式子中的S其实就是population的standard deviation，也就是sigma？
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老师systematic是不是写错了
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