588.为什么是tracking error VaR
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老师，第一个例子中第二个式子1.02是怎么来的？第二个例子中的1.02的三次方又是怎么来的
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老师，第一个例子中第二个式子1.02是怎么来的？
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蒙特卡洛模拟的路径次数不是一开始就要规定好的吗？为什么这里说不是呢。C选项不太明白，请再解释下。
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请问为何是invest at free risk rate而不是借无风险利率继续投资期货呢？
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SchweserNotes 书中第46页第5题，答案写的是B，但是解析中Statement 1和2 都是incorrect，那应该是不是答案写错了，应该是D的？
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d选项 如果购买了protection 为什么还要做空国债呢？
可以仔细介绍下吗？谢谢🙏
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580. delta—nomal用于away from the money ，那么C选项为什么不选呢
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怎么判断是用题给的volatility of pd 还是用pd（1-pd）
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