有个问题:2个bond有相同的duration，但maturity不同。为什么说现金流越分散的那个债券conv越大？谢谢
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模拟一87:老师您好，这道题为什么不用正态分布标准化的公式：（x-u）/波动率呢？为什么要处以se呢
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这里的rpn是怎么算的
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这个弄不明白
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请问老师，在德国金属公司的案例中，其期货头寸因为与市场价格下跌而造成大幅损失，但是这跟contango有什么关系呢？期货价格大于现货不是有利的吗？
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老师，在讲到Mean squares error时，这句话“scaling the sum of residuals by 1 /T does not change the ranking of the models based on squared residuals” 怎么理解？
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请问老师 为什么这道题用Macaulay duration 不用modifed duration ?
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老师，什么是 in sample / out of sample forecasting model
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老师您好，这一题不需要考虑coupon吗？
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请问这句话如何理解？Var和压力测试都是按大小排列的吗？不懂 求赐教
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