原假设H0的式子不应该只能为等式吗？我在学校上的计量课是这样规定的
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为什么求均值的Rp平方了下就变成了求方差？那均值不就等于标准差了嘛？
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题目中涉及的标准差和标准误，考试的时候应该如何区分，谢谢
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老师好，我觉得132页的三张图，老师没有讲错。
我把第一张图和第三张图画在一起进行比较，上升相同风险时，收益率：第一张图（黑色线）比第三张图（红色线）小的多。说明第一张图为风险偏好（上升同比例风险，要求回报率更低）；第三张图为风险厌恶（上升同比例风险，要求回报率更高）。
请核实，谢谢。
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termination by a set of trigger events是什么意思我没听明白，为什么能用贷款展期的例子解释这一条
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老师，题目中各标准差高于市场组合的标准差，分散程度应该更大，为什么答案是low level
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老师，C 选项不选的原因是不是：all possible portfolios 不是都在有效前沿上？
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波动率为什么是两倍？
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请问B和D哪里不对
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B选项中underperform麻烦解释一下谢谢
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