最小二乘法中b0的推到过程中，Y=B0 B1x 残差，等式两边求期望变成B0^=Y的期望 b1X的期望？BO^的期望为什么还是B0^,是不是因为b0是场定数他虽然未知但可以确定它本身就等于他的期望
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这题为什么选sell呢，duration降低了，不是意味着price变高了，怕什么做什么，那不就是buy吗
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老师您好，请问每个convexity具体怎么算呢？
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老师您好，请问为什么在切点之前说是利率下降，切点之后是利率上升呢？沿着横坐标不应该都是利率上升吗？
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请问为什么全部猜错是3/4的概率
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请问为什么cml上的点一定在sml上？cml线上的点为什么包含了非系统性风险？
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这里IR为什么可以等于alpha/δ？jensen's alpha不是实际收益和预期收益的差吗？
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为什么b是对的呢 在一个投资组合里增加一个股票 非系统性风险我可以理解 都被分散变成0了 那系统性风险 不应该增加吗
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老师，请问图片中最后一个表格显示的置信区间是怎么算出来的
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老师，请问讲义的180页 举的那个例题中，最后一个表格显示的置信区间是怎么算出来的
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