最后面两段是什么意思？为什么一句说要separate，一句说要collaborate？
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第一个和第三个图对比出不来风险偏好还是风险厌恶的结论，第一个切线斜率越来越大，第三个越来越小，选不同波动区间对比，得到的结论完全不同
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第一个和第三个图，图形前面和后面的风险增长所要求回报率变化很大
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老师，你好，我知道这道题比较简单，但是这类型的我还是搞不懂那个道理
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老师说话回音太大了不清楚
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这里不是很显然讲错了吗？？方差才是volatility,然后老师激昂地说σ是波动率。
然后后面例子那里，P130，算E(R)那里，期望的收益难道不是直接10%*20 40%*0 50%*（-1）吗？为什么要除以100呢，除以100之后是收益率根本不是收益了吧.
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老师好，78页ppt里老师讲“目标评级是aa，银行违约概率是99.97%，目标评级是a，银行违约概率是99.99%”。1.为什么银行违约概率可以这么大，是否应该为“银行不违约的概率？”
2.违约概率和可承受的损失有什么必然联系吗？
谢谢。
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149-231这个题目，请问为什么贝塔值要用0.94而不是1.2呢
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