Q1的第二问，为什么只考虑beta就行了，回归方程中还有截距和残差项啊？

算tracking error的方差为什么除以3不是4？

这个解析里的F（1.645）=0.95,和F（2.33）=0.99都是哪里来的？老师讲的有标准正态置信区间0.95对的应的不是1.96吗？还有0.99对应的是2.58？到底是怎回事？求解答！

在本节课最后五分钟的视频内容中，老师讲解了资产证券化的过程。老师说，spv将75%的部分以3%的利率卖出，这部分评级较高，达到AAA，所以肯定有人愿意购买。20%的部分评级低一点，以2%的利率卖出，为什么这部分没有人买？5%的部分是质量比较差的贷款，以0%的利率卖出，老师说买它的把它看作了股票，为什么有人愿意买违约概率这么高的金融工具？

短期债，长期资产？是不是就是说我融资了但是我的钱是固定资产长期业务，导致没有现金流还债

北岩银行的例题3：为什么利率上升，贷款上升，资产上升？利率风险低

在德国金属公司公告滚动对冲中；期末平仓时亏了的话要追交保证金，为什么新合约购买时价格会和上次相同，既然亏了为什么还是18美元。

老师，0.05应该更靠近1.64，即90%啊，为什么用95%来算呢

variance=p*(1-p)怎么求出来的？

C d 麻烦解释一下