我的数据减反了，为什么是end up growing-growth consensus forecast
已回答
题目给的R的公式，是加上alpha和random error ，random error的均值为0可以忽略不计，但是alpha的值在计算cov（A,B）的时候不需要考虑吗？截图中只表现出了债券低A,B市场的影响
已回答
请问S0=PV（ST）是为什么？同一商品未来的市场价一定比现在的市场价高？
已回答
老师说如果标的资产是futures，则带来的收益相当于无风险收益。没理解，为什么相当于future带来的收益相当于无风险收益？
已回答
老师 请问UL为什么就是sigma？sigma不是波动率吗？UL不是一个具体的损失额吗？两者的单位一个是%，一个是美元，怎么相等呢？
已回答
请问以下这句话怎么理解：
For long call,the delta-normal model will give a high value for VaR and ES.
For short call,the VaR and ES will be too low.
已回答
有红利为什么是-qt次方
已回答
这道题为何industry returns变量也就是x解释了79%的variation of company也就是y？为何与R^2相互联系呢？联系原因是因为这里一元回归，所以R^2=相关系数的平方，所以79%就是x和y的相关性，这样来想吗？
已解决
