29题的alpha2.4为什么是无风险利率呢
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老师请问160题“there is a riak of sampling from more than one porpulation” 这句话为什么是正确的，这里的risk 是什么
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risk appitite和risk tolerance的区别是什么？
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在duration的计算中-DPdeltay 中的deltay 指的是变化率 还是变化
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normalized 一栏数据是怎么算来的？
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老师请问143题选项c的话不用提及skewness and kurtosis 嘛？
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老师你好，第213页的例题，不是算出来的0.098不是单个资产的标准差吗？为什么可以直接带入第二个式子里，第二个式子分子的标准差不是组合的标准差吗？
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Cds是什么原理
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