你好，这道题没有讲ab和d为什么错了，请帮忙解答一下谢谢
已回答
为什么说卖出期权风险很大呢？卖出的前提是买入 买入的时候如果亏了那我可以不行权 盈利的状态下我才会行使买入的权利 买了以后就直接卖出 差价加上期权费是我的盈利 为什么说很吃亏
已回答
这道题有点没听懂，求老师详细解答
已回答
P13 组合分析的时候 组合分析没有听懂，麻烦再讲一讲
已回答
这道题目的答案，请问为什么可以把Rf当作firm-specific return，有什么依据或理由？ 老师一直讲E(Ri)是市场稳定情况下的预期收益率，那么E(Ri)中不应该已经包含了Rf么？
已解决
老师你好，59题，我查了其他机构的资料。答案都是选c，这个题好像是2008mock题目，答案也是选c，请问答案到底是什么》？
已回答
6题，老师为什么D选项不对呢？如果strategy is complex，通过hedge不是可以减少risk吗？
已回答
请问 kr01是利率变动1bps的价格变动，为什么此处计算kr01第一行时，1×96.72+0.6667×270.29，这不是变动一个点的价格变化呀，这是spot1变动1bps spot3变动0.6667bps时的价格变化。为什么能用来计算kr01呢？
已回答
老师您好！ARMA模型的好处是比较精准的，但是老师又说这个模型比较复杂，到底用哪个模型需要权衡，但是画方框最后写的“highly parsimonious”这个不是说的是比较简洁吗？这里面到底怎么理解的？
已回答
adjusted R方有没有可能等于R方？
已回答
