CML 用于做资产配置，SML用于定价，但他们的纵坐标都是expect return ，这两个expect return 的含义有什么区别？
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C选项没有解释清楚哦。
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请问callable 的相关知识在哪 我找不到
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根据adjusted R^2公式来看，k增加，adjusted R^2一定减少啊?虽然理解如果新增的x对y有很好的解释力的话，会使adjusted R^2增加，但从数学公式上解释不通呢
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模型风险和操作风险的区别？
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这道题怎么做
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这道题怎么做
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有sigma就是加权吗？我怎么感觉LB是加权后的，因为前面乘了权数
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为什么221页的自相关系数分母是除以T-h 而不是T
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老师，万一考试时给的 test size 刚好不是我们背的或者临时忘记了对应数字，我该怎么查表把这个数找出来呢？
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