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老师想问一下，为什么A说beta为0错了，cml公式里确实没有beta啊，而且为什么说Beta为1。C的话为什么在那个点上的时候就是minimun的方差。

The Standard Capital Asset Pricing Model 查看试题 已回答

为什么excess return的方程是0.0171＋0.8195M，但算IR只用到了0.0171，没用到后面的08195M，

The Standard Capital Asset Pricing Model 查看试题 已回答

麻烦老师解释一下，这个题开始为什么要用夏普比率来计算？用sharpe比率，这个能说明什么问题吗？

Foundations of Risk Management 已回答

老师，在这个表格里，为什么P（x，y）为零

Quantitative Analysis > Statistics > Hypothesis Testing 已回答

对自由度没有惩罚是什么意思

复习模考 已回答

能分析一下CD两个选项为什么是错的吗

已回答

D不理解

复习模考 已回答

老师，这道题swap收浮动付固定是怎么判断出来的？

Hedging Strategies using Futures 查看试题 已解决

C为什么加2。1啊

复习模考 已回答

哪些是大于拒绝。哪些是小于拒绝啊

复习模考 已回答

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