问：资产组合中，相关系数越大，风险越集中、越不分散，是不？
ρ=-1，最分散？ρ=1，最不分散？
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问：
1、投资组合中，利用资产之间的相关性，降低风险，这是对冲、还是分散化，操作啊？
2、那么对冲进行转移风险，是什么样的操作呢，麻烦老师举个例子。
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问：系统性风险可以通过，购买保险、对冲，进行转移吗？
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如图所示，问：
C选项中“holding 。。。。。。portfolio”，是什么意思啊，尤其是“international”在这里表示成什么意思呢？
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问：
“风险可以被消除”，这种说法，是不是本身就是不正确的？
不管是，系统性风险、还是，非系统性风险，都不能说可以被消除，对吧？
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你好老师，卖看涨期权，后边线为啥掉下去了，不是看涨吗，应该涨上去啊，k之后，标的资产应该涨上去吧，没理解这个图，能解释下这个线代表的什么，为什么会涨为什么跌
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请问,(1)在9/12的时候为啥是付出1500,12天的利息,这个是债券产生的?为啥不是30天的?
(2)为啥会有投资一个月的利息?这个利息是什么?
(3)1个月产生的费用就是1million*0.4%这个是什么?
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如果这里不是2个月，是4个月，N是多少，是31嘛
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如果这里是4个月，N输入多少？是31嘛？
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问：
V选项中，有效前沿的假设有哪些啊？
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