蒙了究竟哪个是对的，中文书上和课程里面的不一样
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老师，这道题，delta是正的，可不可以理解为买标的资产，这样short方同时又买了标的资产，是不是整体风险就小一些呢，类似covered call？
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为什么这三题计算kr01的公式都不同
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请问我们说UL是EL的波动率，然后请问计算那些单个资产或者组合的方差时，算得是资产本身的，还是EL的，他们开方是否等于UL？那如果是资产本身的话，那算UL一级学过的方法是不是只有Vasicek了？
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请问老师这个题怎么判断他是让计算期权而不是标地的VaR值？老师说是因为最后这个position？但是股票就没有头寸吗？头寸不是表示持有的证券，货币的数量吗
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exercise1。折现为何不是0.5，1，1.5次方，而是用1，2，3，是不是不用考虑这么复杂，考试中直接写1，2，3即可
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exercise3为啥dv01=p0，什么条件下这两个相等？
为何84页DV01key和Dkey公示老师说不用呢，Dkey公示什么意思呢
谢谢
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老师好，视频讲解中说以年维度的不用看了，题目有没有可能考察天对年的转化，所以年的也应该分析一下？
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老师好，能再解释下D选项吗
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老师，请问39题计算VarY的时候可以用定义式吗？如果可以具体应该怎么算呢？
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