老师，期权的保证金计算会考吗 在考纲里吗？基础班没讲
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老师，为什么t越小w越大，mac越小呢？w大了mac不是也会变大吗
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为什么久期面临的就是市场风险
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请问老师，这道题中，题目看出债2是高估的，为什么套利时候却考虑到债3是低估的呢？能不能理解，只要判断有套利机会，就按照图一方式组合，看看组合价格谁大，就short谁，这样子算出profit是一样的。谢谢
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请教老师，有一个问题疑惑：听了老师的讲解非常明白，但我在分析这道题时，是这么做的？解题过程见下图……请问是哪里不对呢？或者把哪个知识点给混了？谢谢指点
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你好 中文书里的这个解题方法是正确的吗？为什么百题里类似的题目解题思路不一样的？
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请教老师，虽然知道这是要正态分布的标准化，但是一步步解题思路怎么做呢？谢谢。
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这里为什么要除以1+3.5%*0.5，不是除以1+3%*0.5
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计算Ri Rj 的协方差的时候为啥是除以12-1 为啥要减一咧
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