可以把这个题 用计算器算出的X的方差和Y的方差以及他们的相关系数说一下嘛？我对照一下
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请问a选项为什么是对的。short put负负得正，delta应该为正，要对冲要引入负的delta。我记得short stock,delta为负，那short futures ，delta也为负吗？能请详细讲讲delta hedge策略吗
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老师，这道题可以延伸为以下两点吗？
1、delta对期权价格影响最大时，为A选项，ITM call and OTM put 。
2、期权价格对Delta的影响最大时，为D选项，Gamma最大，ATM
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58题，为什么买卖流动性差的，价差交易会大？
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那risk tolerance到底是衡量什么的
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还有一个问题，如果这里面的总体方差也知道的话除以的就是总体标准差吗？是不是正态分布用的均值和标准差都是总体的？然后t分部用的均值和标准差都是样本的？如果求概率，在不知道均值或者方差，就用样本来代替。还有如果这个题让算t分布的话，就算知道了总体均值是4.5，依然要用样本均值30来算
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什么是ERM
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请问老师，这个题正态分布为什么要用减去 总体 的均值，然后除以样本的标准差。T分部里面的公式是用的都是样本均值减去原假设，然后再除以样本标准差的呀（如果是n笔的话，是标准误）
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最小二乘法求的不是b1吗，而异方差影响的是b1的方差，所以最小二乘法跟错误的统计量没有联系吧
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