老师打扰啦，请问您最后一问的公式就是连续均匀分布的方差公式是对么？
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这道题没听懂。融资流动性风险高可以理解。那为何短久期债，长久期asset，利率风险就低呢？
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纸质材料里的p（R）指什么？R是风险吧？
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CML的纵坐标是E(Rm)，横坐标是市场组合M的方差，那么是否意味着所有投资者的CML线都是一样的？
但是CML线是Rf和马科维茨有效前沿的相切的，每个人的马科维茨资本市场有效前沿是不一样的吧？
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老师，2.5%对应的数值不是83.3，97.5%对应的数值不是40.482吗？还有这一题是怎么判断出卡方分布的？
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老师, average rainfall in City x and City y那道题, 在算出T=-5.21后, 没明白为什么reject null hypothesis?
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老师，在算出test statistics后是怎么找出p-value的？
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老师，在算出test statistics后是怎么找出p-value的？
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老师好, 课程老师说到图中C这点付息日dirty price中的AI会清零, 这里不是很理解。难道不是交易日那天AI才会清零吗？另外, 倘若我无论过了多少个付息日依然持有该债券, 不找下家交易, 这样子是否就不会产生AI呢？
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老师，我看课堂的第三道例题是说存在新的交易对手风险，但是保险公司不理赔的话不也是属于信用风险credit risk吗，为什么不选A啊
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