这里求ES为什么是求四个损失的平均数，VSR时95%啊
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这里上面两部分的假设都说的是linear regression吗，下面的意思是可以从上面推出来？
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为什么是不是Lessthan VaR不是衡量不超过那个值的损失吗
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34题。用计算器结果是0.0258
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为什么还要计算一遍s*u
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计算器按完7300✖️1.221是8913.3和老师给的不一样
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老师，你这个是不是写错了？
XXXYYY的货币形式，不应该公式是F=S(1＋Ryyy-（1＋Ryyy））^t的吗？
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这里第二小问的问法是不是不太对？根据答案的解析应该是问的：如果基金经理三年战胜了市场，那么他是average经理的可能性？
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老师，可不可以写一下怎么按计算器来求两组数据之间的correlation？
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异方差是只需要残差的方差会变动还是说必须跟自变量的变动有关
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