老师，方差做风险的计量工具，那为什么不满足单调性和平移不变性？
已回答
请问为什么不能用0-coupon的债券的利率直接代入目标计算债券中, 直接用利率, coupon rate &FV=100来直接算出来PV?结果是一样的.
查看试题
已回答
老师这里的volatility 是标准差还是方差啊 有的说是方差 有的是标准差
查看试题
已回答
为什么说基差风险最小 对冲效果越好呢 可是在short hedge 中 基差风险越大 赚的越多 哪样对冲不就更好了嘛
查看试题
已回答
为什么这里查表自由度选的是n—k—1
已回答
老师您好 题目中不是提了半年利息是10%的coupon，所以为什么还除以2？
已回答
老师 我按照老师讲的步骤输入计算器，sigma Y 和r都是对的，但是sigma X 不是老师说的那个数据，求救
查看试题
已解决
老师这道题L为什么不代入1000000，而是代入1呀
已回答
请问老师，模考一第50题，“the latest innovation”为什么代表前一天收益率的平方？
已回答
