老师好，这一题最后求组合方差的那个公式没看懂
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老师好，请教一下这一题是怎么做的？
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请问(1)local currency default是不是一定会导致foreign currency default(2)foreign currency default不一定会导致本国货币违约
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基差风险的正负号有什么意义？基差等于零的时候基差最小吗？
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老师，请问这题就是直接用题目给的9%作为E（Rp）就可以了吗？为什么不需要用CAPM模型来算组合的收益率，从而作为E（Rp）
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请问这里紫色画线的，如果相反说损害股东权益的组合，raroc should be lower than cost of equity capital可以吗
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请问这里(1)紫色的画线句子怎么理解(2)是说风险管理和汇报的不能是同一个人吗
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