这道题为什么不能通过计算资产和负债各自的权重，计算出组合的久期，再计算价格变化呢

想问一下这个负号是什么情况

为什么是瘦尾有更低的概率超过极值呢？按道理瘦尾不是更大概率突破critical value吗？

为什么我用均值29.375分别减去每一个Y值再平方然后乘以对应概率的方法，算出不答案呢。我不晓得是哪里出错了。

为什么计算TR，分子不是E(Rp)-Rf?题目直接分子是E(Rp)

21题的B选项和13题的c选项对比，为什么13题表述CAPM是apply to inefficient portfolios，但是21题B选项说CAPM是effficient?麻烦具体解释下

老师，这个precision和recall是什么意义呢，感觉不是很理解计算出来有什么用

老师好，C说的是must，是必须替换么

可以讲解一下四个选项么

第14题的C选项，怎么理解“assuming no short selling”?这个会影响这选项的对错吗？是不是没有这句话其实也是一样的