同样是分析系数，论证系数是否=0，为什么普通线性回归系数用F检验，但检验异方差这里是怀特？而且检验统计量也不一样。

请问老师计算债券VaR时乘以的是债券的价格还是价值呢，如果题目同时给了价格和价值，应该用哪个

标准误不是自变量的吗？为何跟残差有关系呢？

with the passage of time 是所有希腊字母都趋于零么，快到期了都没有影响了

算出来是41.001

修正久期随期限延长而上升么

老师请问这里的Convexity是怎么算的，用什么公式

老师，这道题说的波动率是按年的，那如果计算股票的VaR是不是要除以12呢？

为什么S0-PV（K）就是forward的价值？

老师，请问这一题用求组合的波动率→平方根法则组合5天波动率→2.33*组合五天波动率*200000（组合价值加总）解答可以么？算出来的答案正好是正确答案的2倍，费解，是哪里理解错了？