老师，1哪里错了？董事会不就是定风险偏高的吗
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不是说SMM是实际偿付金额/期初余额-这个月计划本金支付金额吗？应该是200/10000-100啊
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给出了factor risk premium，不应该是（Ri-Rf）叫做premium吗？那么他们各自factor的R就应该是R1=1.5%+3%… 以此类推。为什么这里直接用呢？
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这题的答案里面用detla gama算的，答案解析里的公式没看懂，sigma和置信区间都没有，怎么算出来的？
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在garch模型里面预测sigma，他考虑到的不是比一般的square root的多吗？不应该比square root大吗
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这个单调性和单调性的式子怎么理解 是不是和风险管理基础里面的 risk不是loss 并不是risk大 loss就大或loss就小 的说法矛盾？
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