老师，30题为什么选Sharp ratio ? 怎么判断出来的不是well-diversified portfolio?
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老师，第5题，不明白Non-directional risks 和 Asset-liquidity risk是什么意思
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老师，这个tracking error是怎么算出来的啊？用的哪个公式？
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这题怎么解？
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这题没搞懂 森马意思
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这题什么意思啊
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偏度的函数图形 X轴是什么值 ，Y轴是什么值？
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securities plotted above the SML are undervalued 怎么理解
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