当知道多元回归方程中其中两个变量的的t检验结果，求其联合检验分布F检验结果，就用图中的公式？这个公式是不是固定的还是说按情况会变化？

没弄明白。。与call 和put有关吗 为什么ITM就一定是最大 这道题并没有说是call option呀

老师，ERM的3个benefit是什么，我找不到啊。

这道题D项的推导，在图片2上，我想问，为啥可以将市场组合的Treynor ratio视作常数？

图中所示的公式，β是什么意思，回归对冲？不知道。

老师，C选项中foster debate是什么意思？

老师你好 百题58题我想来想去还是觉得有些问题。因为债券复制中，债券现金流与价格的计算方式跟债券久期的计算方式是不同的。以58题为例见图二。而这道题的解法直接把复制债券时算出来的各个债券的“份数”拿来计算债券组合的久期 感觉是不对的啊。图三是以前我做错过的题，上面列的式子第一行是复制债券价格、第二行是直接用份数乘久期算组合久期，这样是错误的。但是把第二个式子改成久期和各自的权重（95.3889x/100和115.4543y/100）相乘 而不是直接乘上x和y，这样算出来就对了。

zero coupon bond不是按照面值发行的，为何将关键利率称为par rate?par rate变化导致spot rate变化，导致债券价格变化不理解，麻烦老师解答，谢谢

In a FRA or interest rate swap portfolio, which uses interest rate futures to hedge the interest rate risk, a tailed hedge means? 什么叫尾部对冲？

请问这题对冲工具的价值为什么要乘以0.1m除以100，没太听懂，每次都是买1000？