老师 why is the niederhoffer's case a case of model risk? why is this model risk? it is more of market risk, right?
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老师，这题S1不是应该＝107.25/98= 9.4%吗？为什么老师会算出来7.439%？
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Ri不是指无风险利率吗，为什么直接用5%
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为什么久期越大利率敏感度越大
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题意请翻译一下，没听懂老师的解释
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老师，请问下这页第一步计算的过程是怎样的？怎么求的PV，谢谢
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请把T分布的1到4阶的公式都讲一下吧，我一次性背下来算了。
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假设B1=0，这个原假设哪里有问题？有问题的是目的，想去证明确实等于0。是不是应该认为原假设没有问题，但目的有问题？
假设B1=1，理论上这个原假设也没有问题，但是目的是reject，也就是证明B1≠1。但是这样没有意义啊，因为此时B1是有可能＝0的啊。
整体感觉题目逻辑有问题，请解惑。
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DOLLAR ROLL跟MBS是什么关系？
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convertible bond与callable 有什么区别？
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