请问tracking error到底等于什么呢
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老师，请问不会说新兴市场没有那么多的历史数据，所以不适合历史模拟法吗？
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63题组合的VaR为什么不用考虑各资产权重呢
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老师，17和18题求forward rate 用连续复利和一般复利，时间相差较小的两种算法结果相差不大，老师上课时也说过，连续复利计算比较快可以替代，那一般这种时间跨度多大的会产生比较大的误差噢？
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56题，VaR（10%）为什么是代表显著性水平为10，基础班视频课里面老师写的VaR（%）是置信度水平
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