老师，请问三因素模型中的右边式子第一个alpha（i）表示的是什么？
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7题，如果看成是一个整体，整体的MD怎么加权平均求出？
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为什么第七题，不需要乘上各个bond的权重？
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老师，请问长期国债期货的标的资产究竟是长期国债还是虚拟券？
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浮动利率端的久期为什么几乎为0？
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Bsm 模型也是风险中性定价吗？假设投资者都是分险中性的？我只记得二叉树是呀！
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这道题第三句话不是应该是选择一个固定利率和一个浮动利率是期初价值为零才对吗？
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最高的volatility为什么是有最高的IR
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那如果put有分红，他的delta 是（N（d1）-1）*e^(-qt) ,是吗？
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请问讲义164页股票价格的var值用的是什么公式 本章节好像没有出现过。谢谢
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