老师您好，根据第一节课程讲到的VaR值的定义是，eg：每一天该公司有99%的可能性不会损失超过100miilion，那么这时候100million就是一个VaR值。但是在讲到loss distribution曲线图的时候，又说明VaR值是该公司能够承受的最大损失值，所以根据定义和曲线图，100million在该定义中不一定是该企业能够承受的最大损失值，但是确实是一个VaR值的定义，所以VaR值到底该怎么理解呢？谢谢老师解答！
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这2%的管理费是百分比体现的，后面（x-2%）*20%是以数字体现的，两者为什么能够相加？
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老师您好，为什么RT=（1+2.5%）^4-1呢？为什么要减1呢？
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老师 monthly payments这个例子里面计算PMT 为什么我按出来结果是897.5685
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第2个公式，考虑货币的时间价值了吧？因为考虑利息了呀，请教老师
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When prepayments go down, the reserve happen 这句话是什么意思
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老师您好，题目里给的波动率是干什么的呢？这题不用给出来是什么意思呢？哪里会用到呢？谢谢老师
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the size of test这里两个老师讲的不一样，哪个是正确的?
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L4为什么能被替代？在这不懂了，请老师指点一二，谢谢
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请教老师这里T是表示数据的个数？H是滞后滞后期数么
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