这道题我听得不是很懂。
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老师 请问如何判断 R和
σMSCI EAFE 不是负数呢 （题目中都是按正数计算） 谢谢
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为什么一类错误等于sinificance level呢？sinificance level是对应着正确的置信水平下的区间，和critical value有关，而一类错误是没有正确预估critical value。换言之sinificance level对应正确的区间和值，怎么能等于一类错误呢？错误不是错误预估了区间和范围值吗？
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老师好，P-value approach 是根据得到的数值查表得到Prob，是用Z表查吗？不过不是t分布吗？
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这个解析USD/BRL=3.5，应该不对吧，应该是usd/brl=1/3.5吧。这样才BRL/USD=3.5。
另外如何知道这道题问的是BRL/USD,而不是USD/BRL？
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为什么遗漏变量必须满足第二个条件：遗漏的X和其他存在的X有相关性，前面不是说不能有强相关性吗，否则不是可以替换变量
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请问对于london whale 案例，它后来是卖出5年和10年cds，在cfa里面卖出cds，表达为long cds,这里老师说是short，不知道是不是口误呢？谢谢
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老师好，请问这一题，1.2%的增长变化是4.2%-3%得到的吗？
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另外老师，按照图中最上面的例题的解题方式，中间图是否也可以写成最下面的式子（假定coupon按都ytm去再投资）
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老师 这里算FV为什么不是用计算器的BGN模式算？
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