老师好！我理解：coupon越大，其他条件相同时，前期现金流回流速度较快，MD（久期）就会越小，DV01也会越小。图片分析说coupon越大，DV01越大，为啥呢？

为什么单边的备择假设不包括H（A）：均值小于15？

a问题的第三问，当大公司X=100M时，求小公司的Y的概率，用边际概率除以f（y），是类似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)这样理解吗？

折现时，为什么不用市场利率呢？

请问如何使用金融计算器进行开3次根的计算？

老师，这道题如果自己算D的话，会很复杂，要用未来现金流的现值加权平均对时间求和，先算出麦考利久期，再算Modified Duration。那考试的话时间就很浪费了 应该会直接给D吧

老师，计算权重的话，百分比形式的VAR会是怎样的形式？谢谢

如果假设利率上升1bp计算出来的价格为37.576，和原来的价格37.64比较0.063676。也可以的吧

老师，为什么压力情景下的风险矩阵偏于保守？我觉得压力情景设置的参数是非平稳状态下的，遭遇到的风险会比普通风险矩阵大，保守的话风险反而配的少呢

stack and roll 和strip 两种策略，哪种策论基差风险更大啊？