老师，SML只有系统性风险，而CML上都是无风险资产和市场组合的再组合，非系统性风险都被分散掉了，那这两个线不是都只有系统性风险了吗
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可以解释一下为什么future value偏低但是future rate偏高
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在1分17秒中，老师提到标准差=1，为什么标准差等于1呢？
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为什么是左边5%，而不是左边95%？
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请问矮峰的英语是什么？
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老师异方差可以解释一下吗？多重共线性就是系数之间相关程度太高？
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70-123 这道题 最后算贴现求和 计算器怎么按？
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第二个选项中所说的相关性上升分散效果下降，可是如果是负相关，相关性上升应该是分散效果更好吧？
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黄金这道例子，“6-month risk- free rate is 4%”，计算的时候为什么是当年化利率用的
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