第58题，为什么不需要把十个资产分开来看？
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老师请问对冲针对的是非系统性风险吗？系统性风险是不是不可以被对冲
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组合的交易方向是怎么确定的？？
为什么确定了组合和欧洲美元期货都是反向关系后就能推出是sell eurodollar？
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老师好，为什么D选项or是加，他的given that economy is poor，为什么不是0.4*0.3＋0.4*0.2？
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非预期损失不是一个segima嘛，VaR➖EL这部分应该是经济资本啊，经济资本现在来说不是不等于非预期损失了嘛？
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为什么在非平稳的时间序列里面的，季节性那里，有这么一个惯例
有截距项，哑变量的个数为n-1
没有截距项的时候，哑变量的个数为n 呢？
这是怎么来的？
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第44题没听懂为什么gamma是负数
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为什么情景数据对于低频高损的情况更有用呢？
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最后一句话，说潜在的有偏与损失的规模有关，是规模越大，偏度越大吗？还是什么样的具体关系？
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老师您好 fixed income 是债券 equity investment 是股票吗
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