市场不完美和需不需要对冲时间有什么关系？为什么？
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老师这一题 我是先查卡放分布表 查出百分之0.5的尾部概率 24的自由度上的分位点是36.42。 然后再用两个Q statistic 19.5 和27.9与36.42比较。他们都小于36.42 所以他们在百分之95的置信区间内 所以接受原假设 是这样理解嘛
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怎么看出第100题是short方啊
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这怎么就是组合expect Ed shortfall 小于单个资产的shortfall了呢？明明组合的还是大于单个资产啊？
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9题 C选项 久期随期限增加而增加我明白 为什么凸性也随之增加
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N和h分别是什么含义，不都是期货对冲的比率吗
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老师，在货币互换中，如果给的给的是连续复利的利率，可以先转化成一般复利，，然后用计算器五键计算两个债券价值再相减吗？
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想问一下harzard rate是在哪里学的 相关知识点有什么啊
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老师讲的课件可以发么？
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老师好，请问Key rate一般默认的都是即期利率吗？比方说5年期的关键利率是否为5年的即期利率呢？
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