麻烦说一下这里的四个比率分别适用于哪些场景？
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CML和有效前沿不是只有一个切点吗？为什么CML上所有的点都在有效前沿上？
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这里是用K-S 还是S-k
正负号A和D的区别
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假设中这个如何理解？
Variance of independent variable is strictly greater than 0 (σX
2 > 0
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蒙特卡洛模拟是否要求数据服从正态分布？
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BP-test和LB-test是不是应用于检验自相关性？原假设都是rho1=rho2=……=rhon=0？那么JB-test呢？
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这里dp是啥，还有前边那个VaR公式里边，dP和df代表的是什么？
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异方差的狭义的定义到底是残差项与X有关还是无关？以及假设检验的H0是不是同方差？reject H0是不是拒绝同方差即异方差？
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