老师 这道题我有两个地方不理解1 这道题之所以用贝塔对冲是因为他给了你股指期货嘛？因为我一开始是想用对冲总风险的方法去做的。2求beta哪里。我们是用股指期货去解释现货嘛 就是现货对股指期货进行回归 自变量是股指期货 因变量是现货

请问，这里怎么判断是卡方分布

請問置信區間，根據題目的什麼部分判斷使用單尾還是雙尾

老师这一题 我们吧usd当成是标的资产 所以根据无套利定价公式我们得出结论是买usd期货卖usd现货。那为什么买usd期货就是卖chf期货呢。他们的交易方向为什么是相反的呢。他们其中的逻辑是什么呢

volatility表示标准差么？为什么视频讲解里说volatility是求方差的开方呢？方差的开方不就是标准差么？标准差不是被称为 standard deviation么？

这个pvalue是和5％这个概率比，还是和他的关键值比，我忘记了

老师请问fX（x）怎么理解呀，为什么不能直接写f（x）

老师，分散化程度最好的时候，这个老师说ρ=-1，但是ρ=-1时不是两个资产是负相关，那还是有关系，我感觉是ρ=0时分散化程度最好。

-(0.6-1)*50=20啊！老师为什么说等于-20

这里面学的大家都是中行的吗