在这个ppt里说systematic risk cannot be diversified， 为什么我们用treynor ratio去测量systematic risk呢？treynor ratio的定义不是去测量well-diversified portfolio吗？

这个答案应该写错了。D2的等式右边应该等于107+15/32。才能求出D2

这道题没听懂，为什么也应该发行浮动利率债券，为什么发行浮动是支付浮动

A选项，假如其他已含解释变量能够完美解释该变量，哪怕没进模型，也不会产生偏差，是不是不应该叫omitted变量 C选项为啥不对

老师，这题考查的是什么呀，怎么理解

sortino ratio 计算里的Rpt为什么直接默认为E（rp）了呢？直接用9.3%—3.2%？

还剩30天用来刷题够不够吖？

老师可以解释一下什么是partial autocorrelation吗

你好，这个题不明白

485题中的凸性为什么总是正的？不是有个可转换债券吗？