老师好，VaR(dp)、VaR(dy)、VaR(df)、VaR(ds) 都是什么意思啊？

公式里为什么是F0（1+Q)t次方？难道不应该是-t次方吗？感谢解答！

老师好，请问这道题里面第二小问的交割金额到底是什么东西？以及为什么是把收益折现到交割日，看公式其计算也是根据不是连续的复利来算的 为什么啊？

dvdz和dvdf在基础课里没有讲，讲义里面也没有，这个内容是需要考的吗？

老师， 压力测试和情景分析都啥区别啊？分不清

可是老师 算出的结果不是正数吗 那应该是long方buy吧？

股票A，估计的收益率是15%，模型计算出的收益率是18.5%，估计值低于模型值，这不是低估吗？

请问这句话是为什么？Operational loss data available from data vendors tends to be biased towards large losses. 不应该是small losses吗？

老师，操作风险的var计算出现在哪里？用sa bia这些方法计算出来的是操作风险var吗？

对应第二门课的哪个知识点？