为什么t-1的收益率没有告知, 不是-0.06%那些吗

(?_i ) ?^2=γ_0 γ_1 R_(m*i) γ_2 R_(m*i)^2 η_i; (?_i ) ?=R_(P*i)-α ?-β ?R_(m*i), 请问考试的时候公式也会长这样吗

如果斜率是负的也是直接相加吗

想问一下information ratio如何判断portfolio的好坏，如果用tracking error或者tracking error volatility

计算保证金要求的还有哪些期权，只考naked put/call option吗，如果有那他们的计算方法都是什么

bigfirmX的USD100M=15.83%，以下四个条件分布概率如何求得

E（X^2）如何求得，D（X）=npq中的q指什么

可以解释一下这个讲义吗, homogeneous functions什么意思

Euler在哪讲过, 讲义上也没有

老师可以麻烦解释一下507题么