老师，请问这道题如果是Put呢？

老师，在senior，mazzanine，equity三层中，return的排序是怎么样的？

同样是FF三因素模型，为何讲义上是期望（老师只说了比如SMB小的减大的，并没有再减去无风险利率这一说），习题集里是收益率还要再减去无风险利率。公式不一致。

这题四个选项我全都没看懂，特别其中A，说的是计算次数么？

什么叫roll and ross？老师没讲过。再有，A选项我都没看懂，这是什么意思呀？

什么时候算收益率需要用到那个ln呢

老师，ERM的目标除了risk appetite，其他的分别是什么呢？

老师，这里为什么是双边的％5

这题有问题吧？题目问的是load portfolio的loss标准差，但题目算的是单个loan的loss标准差呀

为什么这里不用均值+/-1.96*标准差呢？（而是用标准误），那么常说的双尾5%置信水平不就是1.96个标准差嘛