请问Q2，不是说如果新加入的组合即便不符合IPS，但是能让整体风险分散或者total portfolio符合IPS的话，也是不违反准则的呀？

老师好 过了5年，7年期的bond还有2年吧，10年期的bond还有5年。老师写7年期的还有1年。

老师好 请问第四列 total return 怎么算的，请老师帮我reinvest和discount的各算一个演示一下，谢谢老师

第四題想請教一下future 的結算為什麽不是跟spot rate比較？而是和另一個future?

最后一个题为什么不选附注啊，也有或有事项-不确定性，公司披露的并购等重大事项

题干里面提到2个月后acquisition close，为什么acquisition close了过桥贷款才开始啊？这个要如何理解

通过currency swap，将CAD的浮动利率换成了USD的固定利率，合约开始时需要交换本金，合约结束后再把原本的本金换回来，既然合约结束后又原封不动的把货币换回来了，又为何需要再期初交换本金呢？针对这个问题，我可否这样理解：如果不交换本金，我在合约过程中需要支付外币的利息，而手里又没持有外币的话，将会暴露在汇率风险中，因此要交换本金？

请问wp是怎么算出来的

百题case6第5题是怎么算的？没看懂 答案错误 谢谢

老師好，星号部分是不是有誤啊？既然外幣會升值positive roll yield的話，為什麼要hedge 呢？