问下老师,如果债券在发行后,市场利率下降,债券价格是变高的对吧?根据折现率求和. 此时是不是债券的收益率是上升的? 因为等于是债券涨价了,coupon不变.

这个风险的公式是什么来着，有点忘记了

老师，B是什么意思？解析看过了也不太明白。有更通俗易懂的解释吗？

YTM 也是债券收益率,可以通过 DCF 计算得到. 其他的收益率也有从期初期末值计算出来的,是不是不同收益率的计算公式可以完全不同,并没有标准. YTM 按照 DCF 计算也就是默认持有到期计算出来的,所以才可以用 DCF公式.

A选项中文解释是什么？

GAAP和IFRS下的减值损失都记在cogs中吗？

为什么这里除的样本标准差不用除以根号n？

请问老师供给曲线的公式-400+4/3Px怎么理解这些数字？还是说死背？

为什么不是组合C，最小方差组合不是最左面的点吗？那不应该期望也是最小的吗

老师组合的建立和监控这里，传统法和goal based法区别到底是什么？