老师，衍生百题的第2题，还是没太明白：swap之后就变成了收浮支固，因为现在是收浮，所以我所 面临的收到的cash flow是有不确定性的，因此 CF risk不是应该升高吗？

Mock A-session 1第2个case equity 第三题

DM

sector rotator VS multi factor

老师好，为什么这里答案A选项 如果想要lower equity beta，long only 怎么能lower beta呢？

密卷下午第九个case， 这条违规的对应一句条款是哪个啊？并且是一定要给到客户report才能交易的吗？

请问老师，红框内均值复归这段话是什么意思？麻烦不要翻译，帮忙讲解其中逻辑。谢谢

直播中说的，求标准差最小或夏普ratio最大的corner portfolio，可以举个题目例子吗？

老师，图中human captial的这个计算公式是不是没有考虑unvested pension benefit ？

老师可以讲一下第三题的思路吗？我不明白的点是a.卖了一个payer swap那么对方就可以收固定，我方收浮动。现在预期利率上涨，我赚了呀。b损失期权费利率上涨不行权