老师，这里横纵坐标中mkt和mkt不应该是1吗？怎么是0.00109

Negative correlation between high yield credit spreads and government benchmark yields to maturity

第二题 求bpvctd。为啥不用fp*cf计算price of ctd ，而且这个乘积值和题目给的ctd bond price为啥价格不一样呢

在之前FRA里讲long方就是觉得利率会上升的一方，这里反而是long方是觉得spread会下降的一方呢

2023mock B卷下午set1，为什么3题selection and interaction 是加法关系，而4题asset allocation and security 不是？

Kaplan答案这样计算portfolio after tax SD是错的吧？不是应该用第二个图片中的公式吗？

老师，个股与组合的协方差，乘以权重，等于个股的风险贡献绝对值？

课后题R18第6题

方法二和方法三算的standard deviation和上一页ppt 也要求包括的ex post standard deviation有什么区别？

请问就verify这个角度，amc与gips的差异和各自的要求应该如何记忆比较好