为什么最后要计算beta of portfolio？

老师我想问个和这题无关的问题，板块轮动在building block里面属于reward factor weighting 还是alpha skill?

这道题A和C问老师全部跳过讲解。是超纲吗？

1. 请问A选项错在哪里呢? 2. 这里的mark to market valuation是指因为没有市场交易数据直接用，所以要自己估算吗？

这里答案profit per contract应该乘以100，所以total profit也应该乘以100，对吗？

第三题如果leverage factor 是3的话，是不是公式就变成Rg=3Ra-(3sigma)^2/2?

这一段主要想说什么？1、净出口主要影响CA，净出口主要受总需求的影响的意思？这句话具体是什么意思？2、X-M是指的出口-进口吧？3、从FA的角度看，FA的盈余来自于私人部门的投资+政府部门的投资超过私人部分的结余+政府部门的盈余的部分。英文是这个意思，但是请问老师，他想这里是想表达什么？

为什么要计算net position？我理解net gain已经回答了问题？

请问老师各科目题目中对于期间利率的计算都默认使用单利吗，如果有需要使用复利的情况，是否有常见的题眼呢，谢谢老师

这里的C选项为什么是错的呢？