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CFA三级
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想明确一下。对于open-ended类型的,有可能需要maintain real value of asset, 所以required return needs to add inflation 得出ATN. 那么对于close-ended类型的,通常是用计算器求I/Y,(这个就是norminal return) 是不是一般这类题没有maintain real value的要求。顶多要求再进一步算BTN=ATN/(1-tax rate)?
已回答不太理解asset allocation 与assect class weights 的区别? 如果前者是指调整一个资产类别里面的portfolio, 后者是指调整不同资产类别的配比,那为什么中间讲passive/active managet of asset class weight 的时候又引入了asset allocation 呢?
想确认一下,课件P85,Fed model 缺点2:ignore inflation, 指的是EQUITY ignore inflation rather YTM of T-bond ignore inflation.
已回答第32页,correlation 越低,corridor越低,因为further divergence from target is "less" likely. 请问应该是“MORE”likely 吧?
已回答精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?