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CFA三级
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原版书reading23,exhibit48下面有一段话。其中第一点说:for parallel shifts in the YC (+-100bps),the lack of convexity in the bullet portfolio causes it to LAG behind the benchmark return regardless of the direction of rates.不太明白:当上移时能理解。当下移时,bullet 表现没有barbell 好,但还是会增加total return的吧?为啥说LAG 了组合的收益呢?
已回答请问下liquidity问题中,是否要填净living expensive,如果收入或pension能覆盖生活费,就不用在liquidity中提现了?另外这道题中的time horizon我也可以直接写两阶段吧,就是退休前和退休后?这是真题上册的77页题,谢谢老师
老师您好,讲义上指出广告里面业绩披露期限可以是1-,3-,5-year annualized composite returns,为什么Reading34原版书后36题答案选B而不是C呢?谢谢!
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- return based 和 holding based 分别是讲什么的,百题最后一题为什么return based 用的是exhibit2去分析,holding based 用exhibit3去分析
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 为什么SD=DTS/OAS呢?
- 这里第三问,考虑了融券成本和股票股利后,套利利润这里的分析没太听懂,请老师再解释一下,谢谢!