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CFA三级
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再次感谢老师!真的是没搞懂,很晕!所以还请见谅! 老师之前的画图和最近的解答有矛盾之处: 如图中,老师写道: money duration=MD*mkt value*0.01, 而最近的解答中,老师却写: money duration=MD*P, 难道两式的关系能理解为mkt value*0.01=P?不然我真的无法理解两式都是money duration的公式,我觉得这也是我现在没学会没学懂的地方,还请老师再次不吝赐教,再次感谢!🙏
课后题reading24question25,答案里面分析到借外币libor投资us bond,但是如果借外币投美国市场,这样如果外币贬值了,我们可以通过换汇赚得货比差价,但是最后的return是以外币表示的。但是问题里面写的是us dominated的portfolio
已解决这里的asset base 与spending needs 的比例应该是多大算是比较大呢?还有这里的asset base 应该可以加上考虑房子等不动产吧?所以asset base不等于TIA对吗?
精品问答
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
