上午case17 c题 为什么不能以年计算

完全没明白 这里说的hypothetical portfolio 是用来immunize liability的吗 为什么lock的是一个yield 这和immunization的匹配久期的思想一致吗

为什么beta是衡量系统性风险 sigma是衡量总风险？

请教，41题，为什么c不需要披露？

请教，reading3 35题 为什么答案不选B 卖掉tafla是因为分析师下降了同行业公司的评级，并不是下调t的，所以不算是MNI吧？ 没有充分依据所以卖掉，所以选B?

原版书后题p68第15题 不理解 此外计算器怎么切换begin和end mode不记得了

Mock72的36题，麻烦老师解释下答案，谢谢！

书后题p57第21题 不理解

Mock72的30小题，为什么不能cross hedge?

Mock72的29题，到底NDF是怎么交换的？能否解释一下答案？谢谢！