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CFA三级
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原版书后习题reading23的14小题,为什么最合适的是portfolio2?这个M.duration8.9小于负债的期限9啊?是不是portfolio4最合适?它的M.duration是9.1,大于负债。
老师您好,这道题中Client 1 有regret aversion,那他为什么不追涨杀跌,表现出羊群效应呢?为什么要像答案里说的那样,只take no action?谢谢您。 我觉得他除了take no active,也可能做多Uno Inc,做空Deux Co。
老师 你好, 请问2013年的QN1 的题A,求Nominal required return。为什么living exp last year USD 125,000不算在 T0时间点的outflow呢 (TIA里)? 但是next year, outflow 就算了living exp *(1+inflation)。 是不是因为站在现在时间点,this year living exp (题目中的 last year)已经花了,所以fund manager写IPS是就不用考虑?
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?